证券代码：301069        证券简称：凯盛新材      公告编号：2025-074 债券代码：123233        债券简称：凯盛转债               山东凯盛新材料股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证公告内容真确、准确和圆善，并对公告中的 弱点纪录、误导性述说好像要紧遗漏承担职守。   非常教唆：   ?赎回价钱：100.10 元/张（含息、税）   ?赎回条件昂扬日：2025 年 12 月 22 日   ?赎回登记日：2026 年 1 月 14 日   ?赎回日：2026 年 1 月 15 日   ?罢手往将来：2026 年 1 月 12 日   ?罢手转股日：2026 年 1 月 15 日   ?刊行东说念主（公司）资金到账日：2026 年 1 月 20 日   ?投资者赎回款到账日：2026 年 1 月 22 日   ?赎回类别：扫数赎回   ?终末一个往将来可转债简称：Z 盛转债   ?笔据安排，死心 2026 年 1 月 14 日收市后仍未转股的“凯盛转债”将被强 制赎回，特提醒“凯盛转债”合手有东说念主疑望在限期内转股。本次赎回完成后，“凯 盛转债”将在深圳证券来去所摘牌。“凯盛转债”合手有东说念主合手有的“凯盛转债”存 在被质押或被冻结的，冷落在罢手往将来前撤销质押或冻结，以免出现因无法转 股而被强制赎回的情形。   ?风险教唆：笔据赎回安排，死心 2026 年 1 月 14 日收市后尚未奉行转股的 “凯盛转债”将按照 100.10 元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回 价钱各别较大，投资者如未实时转股，可能靠近吃亏，敬请投资者疑望风险。   ?特提醒“凯盛转债”合手有东说念主疑望在期限内转股或卖出。                          -1-    山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日 提前赎回“凯盛转债”的议案》。勾通当前市集及公司本人情况，经过详尽研讨， 董事会决定本次哄骗“凯盛转债”的提前赎回权益，并授权公司处分层及相关部 门讲求后续“凯盛转债”赎回的扫数相关事宜。现将相关事项公告如下：    公司将按照深圳证券来去所（以下简称“深交所”）相关限定及《山东凯盛 新材料股份有限公司公莳植行可诊疗公司债券召募诠释书》                          （以下简称“《召募说 明书》”）的商定实时执行后续审议本事和信息线路义务。敬请宏大投资者详备了 解“凯盛转债”的相关限定，并关爱公司后续公告，疑望投资风险。    一、可诊疗公司债券刊行上市情况    （一）可诊疗公司债券刊行情况    笔据中国证券监督处分委员会《对于本旨山东凯盛新材料股份有限公司向不 特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山东 凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象刊行可诊疗公 司债券 650.00 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总和为 650,000,000.00 元。    （二）可诊疗公司债券上市情况    经深圳证券来去所本旨，公司本次向不特定对象刊行的可诊疗公司债券于 券简称“凯盛转债”。    （三）可诊疗公司债券转股期限    “凯盛转债”转股期自可转债刊行完结之日 2023 年 12 月 5 日满六个月后的 第一个往将来（2024 年 6 月 5 日）起，至可转债到期日（2029 年 11 月 28 日） 止（如该日为法定节假或非往将来，则顺延至下一个往将来），债券合手有东说念主对转 股好像不转股有遴荐权，并于转股的次日成为公司鼓吹。“凯盛转债”运转转股 价钱为东说念主民币 20.26 元/股。    （四）可诊疗公司债券转股价钱调整情况 权益分配的奉行情况及可诊疗公司债券转股价钱调整的相关要求，“凯盛转债” 的转股价钱将作相应调整：P1＝P0-D=20.26-0.15=20.11（元/股），其中：P1 为本                          -2- 次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，D 为本次每股派送现款股利。                                   “凯盛 转债”转股价钱由 20.26 元/股调整为 20.11 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 月 18 日线路的《对于可诊疗公司债券转股价钱调整的教唆性公告》（公告编号： 年前三季度权益分配的奉行情况及可诊疗公司债券转股价钱调整的相关要求， “凯盛转债”的转股价钱将作相应调整：P1＝P0-D=20.11-0.05=20.06（元/股）， 其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，D 为本次每股派送现 金股利。“凯盛转债”转股价钱由 20.11 元/股调整为 20.06 元/股。调整后的转股 价钱自 2024 年 11 月 21 日（2024 前三季度权益分配除权除息日）起奏效。具体 详见公司于 2024 年 11 月 15 日线路的《对于可诊疗公司债券转股价钱调整的提 示性公告》（公告编号：2024-046）。 益分配的奉行情况及可诊疗公司债券转股价钱调整的相关要求，“凯盛转债”的 转股价钱将作相应调整：P1＝P0-D=20.06-0.05=20.01（元/股），其中：P1 为本次 调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，D 为本次每股派送现款股利。                                  “凯盛转 债”转股价钱由 20.06 元/股调整为 20.01 元/股。调整后的转股价钱自 2025 年 4 月 30 日（2024 年度权益分配除权除息日）起奏效。具体详见公司于 2025 年 4 月 22 日线路的《对于可诊疗公司债券转股价钱调整的教唆性公告》（公告编号： 年前三季度权益分配的奉行情况及可诊疗公司债券转股价钱调整的相关要求， “凯盛转债”的转股价钱将作相应调整：P1＝P0-D=20.01-0.05=19.96（元/股）， 其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，D 为本次每股派送现 金股利。“凯盛转债”转股价钱由 20.01 元/股调整为 19.96 元/股。调整后的转股 价钱自 2025 年 11 月 18 日（2025 前三季度权益分配除权除息日）起奏效。具体 详见公司于 2025 年 11 月 10 日线路的《对于可诊疗公司债券转股价钱调整的提 示性公告》（公告编号：2025-051）。                         -3-    二、“凯盛转债”有条件赎回要求    （一）有条件赎回要求    在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转 股的可诊疗公司债券：    ①在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，若是公司 A 股股票连合 30 个交 易日中至少有 15 个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；    ②当本次刊行的可诊疗公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365    其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可诊疗公司债券合手有东说念主合手有的 可诊疗公司债券票面总金额；i 为可诊疗公司债券畴昔票面利率；t 为计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。    若在前述 30 个往将来内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往将来 按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的往将来按调整后的转股价钱和收 盘价钱计较。    （二）有条件赎回要求触发的情况    自 2025 年 11 月 11 日至 2025 年 12 月 22 日公司股票已有 15 个往将来的收 盘价不低于“凯盛转债”当期转股价钱的 130%（其中公司股票收盘价在 2025 年 11 月 11 日至 11 月 17 日时期有 5 个往将来不低于转股价 20.01 元/股的 130%， 即不低于 26.013 元/股；在 2025 年 11 月 18 日至 2025 年 12 月 22 日时期有 10 个往将来不低于转股价 19.96 元/股的 130%，即不低于 25.948 元/股）。笔据《募 集诠释书》的商定，已触发“凯盛转债”有条件赎回要求。2025 年 12 月 22 日， 公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“凯盛转债”的 议案》。勾通当前市集及公司本人情况，经过详尽研讨，董事会决定本次哄骗“凯 盛转债”的提前赎回权益，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记 日收盘后扫数未转股的“凯盛转债”，并授权公司处分层及相关部门讲求后续“凯 盛转债”赎回的扫数相关事宜。    三、赎回安排    （一）赎回价钱过甚详情依据    笔据《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“凯盛转债”赎回价钱                            -4- 为 100.10 元/张（含息、含税）。计较经由如下：   IA=B×i×t÷365IA：   IA：当期应计利息；   B：指本次刊行的可诊疗公司债券合手有东说念主合手有的可诊疗公司债券票面总金额； i：可诊疗公司债券畴昔票面利率；   t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 12 月 1 日）起至本计息年度赎回 日（2026 年 1 月 15 日）止的内容日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×0.80%×45÷365≈0.10 元/ 张每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.10=100.10 元/张。扣税后 的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算”） 核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   死心赎回登记日（2026 年 1 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的整体“凯 盛转债”合手有东说念主。   （三）赎回本事实时辰安排 债”合手有东说念主本次赎回的相关事项。    “凯盛转债”赎回日为 2026 年 1 月 15 日，公司将全额赎回死心赎回登记 日（2026 年 1 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“凯盛转债”。本次赎回 完成后，“凯盛转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“凯盛转债”合手有东说念主的资金账户。 刊登赎回服从公告和“凯盛转债”的摘牌公告。   四、其他需诠释的事项   （一）“凯盛转债”合手有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公                        -5- 司进行转股陈说。具体转股操作冷落债券合手有东说念主在陈说前商榷开户证券公司。   （二）可转债转股最小陈说单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，诊疗成股 份的最小单元为 1 股；吞并往将来内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。可 转债合手有东说念主肯求诊疗成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊疗为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的相关限定，在可转债合手有东说念主转股当日后的五 个往将来内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期大意利息。   （三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股陈说后次一往将来上市带领，并享有与原股份同等的权益。   五、风险教唆   笔据安排，死心 2026 年 1 月 13 日收市后仍未转股的“凯盛转债”将被强制 赎回。本次赎回完成后，“凯盛转债”将在深交所摘牌。投资者合手有的“凯盛转 债”存在被质押或冻结情形的，冷落在罢手转股日前撤销质押或冻结，以免出现 因无法转股而被强制赎回的情形。   本次“凯盛转债”赎回价钱可能与其罢手来去和罢手转股前的市集价钱存在 较大各别，特提醒合手有东说念主疑望在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近损 失，敬请投资者疑望投资风险。   六、估量景况   商榷部门：董事会办公室   估量电话：0533-2275366   估量邮箱：bod@ksxc.cn   特此公告。                             山东凯盛新材料股份有限公司                                   董 事 会                       -6-