浙江浙商证券钞票解决有限公司对于旗下浙商汇金中高级第三
个月如期通达债券型证券投资基金调低解决费率和托管费率并
修改基金合同、托管契约的公告
为了更好地保护基金份额合手有东谈主利益，镌汰投资者的清醒资本，
经与浙商汇金中高级第三个月如期通达债券型证券投资基金（以下简
称“本基金”）的基金托管东谈主中国光大银行股份有限公司协商一致，
浙江浙商证券钞票解决有限公司（以下简称“基金解决东谈主”
）决定自
的基金合同和托管契约作相应修改。现将关系事项公告如下：
一、调低本基金基金解决费率和基金托管费率的决策
本基金的基金解决费年费率由 0.50%调低至 0.30%， 基金托管费
年费率由 0.10%调低至 0.08%。
二、基金合同、托管契约的篡改
凭证上述鼎新决策，基金解决东谈主对本基金的基金合同与托管契约
进行了篡改，具体篡改内容如下：
《浙商汇金中高级第三个月如期通达债券型证券投资基金基金
合同》修改对照表
章节 修改前 修改后
第十五 二、基金用度计提治安、计提法式和支 二、基金用度计提治安、计提法式和支
部分 付神色 付神色
基金费 1、基金解决东谈主的解决费 1、基金解决东谈主的解决费
用与税 本基金的解决费按前一日基金钞票净 本基金的解决费按前一日基金钞票净
收 值的 0.50%年费率计提。解决费的估量打算 值的 0.30%年费率计提。解决费的估量打算
治安如下： 治安如下：
H＝E×0.50%÷往时天数 H＝E×0.30%÷往时天数
H 为逐日应计提的基金解决费 H 为逐日应计提的基金解决费
E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值
基金解决费逐日估量打算，逐日累计至每月 基金解决费逐日估量打算，逐日累计至每月
月末，按月支付，经基金解决东谈主与基金 月末，按月支付，经基金解决东谈主与基金
托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次 托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次
月第 2-5 个责任日内从基金财产中一次 月第 2-5 个责任日内从基金财产中一次
性支付给基金解决东谈主。若遇法定节假 性支付给基金解决东谈主。若遇法定节假
日、公放假或不行抗力等，支付日历顺 日、公放假或不行抗力等，支付日历顺
延。 延。
本基金的托管费按前一日基金钞票净 本基金的托管费按前一日基金钞票净
值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 值的 0.08%的年费率计提。托管费的计
算治安如下： 算治安如下：
H＝E×0.10%÷往时天数 H＝E×0.08%÷往时天数
H 为逐日应计提的基金托管费 H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值
基金托管费逐日估量打算，逐日累计至每月 基金托管费逐日估量打算，逐日累计至每月
月末，按月支付，经基金解决东谈主与基金 月末，按月支付，经基金解决东谈主与基金
托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次 托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次
月第 2-5 个责任日内从基金财产中一次 月第 2-5 个责任日内从基金财产中一次
性支取。若遇法定节沐日、公休日或不 性支取。若遇法定节沐日、公休日或不
可抗力等，支付日历顺延。 可抗力等，支付日历顺延。
…… ……
第二十 四、与基金财产解决、应用操办用度的 四、与基金财产解决、应用操办用度的
四部分 索求支付神色比例 索求支付神色比例
基金合 （二）基金用度计提治安、计提法式和 （二）基金用度计提治安、计提法式和
同内容 支付神色 支付神色
摘录 1、基金解决东谈主的解决费 1、基金解决东谈主的解决费
本基金的解决费按前一日基金钞票净 本基金的解决费按前一日基金钞票净
值的 0.50%年费率计提。解决费的估量打算 值的 0.30%年费率计提。解决费的估量打算
治安如下： 治安如下：
H＝E×0.50%÷往时天数 H＝E×0.30%÷往时天数
H 为逐日应计提的基金解决费 H 为逐日应计提的基金解决费
E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值
基金解决费逐日估量打算，逐日累计至每月 基金解决费逐日估量打算，逐日累计至每月
月末，按月支付，经基金解决东谈主与基金 月末，按月支付，经基金解决东谈主与基金
托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次 托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次
月第 2-5 个责任日内从基金财产中一次 月第 2-5 个责任日内从基金财产中一次
性支付给基金解决东谈主。若遇法定节假 性支付给基金解决东谈主。若遇法定节假
日、公放假或不行抗力等，支付日历顺 日、公放假或不行抗力等，支付日历顺
延。 延。
本基金的托管费按前一日基金钞票净 本基金的托管费按前一日基金钞票净
值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 值的 0.08%的年费率计提。托管费的计
算治安如下： 算治安如下：
H＝E×0.10%÷往时天数 H＝E×0.08%÷往时天数
H 为逐日应计提的基金托管费 H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值
基金托管费逐日估量打算，逐日累计至每月 基金托管费逐日估量打算，逐日累计至每月
月末，按月支付，经基金解决东谈主与基金 月末，按月支付，经基金解决东谈主与基金
托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次 托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次
月第 2-5 个责任日内从基金财产中一次 月第 2-5 个责任日内从基金财产中一次
性支取。若遇法定节沐日、公休日或不 性支取。若遇法定节沐日、公休日或不
可抗力等，支付日历顺延。 可抗力等，支付日历顺延。
…… ……
《浙商汇金中高级第三个月如期通达债券型证券投资基金托管
契约》修改对照表
章节 修改前 修改后
十一、 （一）基金解决费的计提比例和计提方 （一）基金解决费的计提比例和计提方
基金费 法 法
用 本基金的解决费按前一日基金钞票净 本基金的解决费按前一日基金钞票净
值的 0.50%年费率计提。解决费的估量打算 值的 0.30%年费率计提。解决费的估量打算
治安如下： 治安如下：
H＝E×0.50%÷往时天数 H＝E×0.30%÷往时天数
H 为逐日应计提的基金解决费 H 为逐日应计提的基金解决费
E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值
（二）基金托管费的计提比例和计提方 （二）基金托管费的计提比例和计提方
法 法
本基金的托管费按前一日基金钞票净 本基金的托管费按前一日基金钞票净
值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 值的 0.08%的年费率计提。托管费的计
算治安如下： 算治安如下：
H＝E×0.10%÷往时天数 H＝E×0.08%÷往时天数
H 为逐日应计提的基金托管费 H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值 E 为前一日的基金钞票净值
托管费收入账户 托管费收入账户
户 名：基金托管费收入 户 名：基金托管费收入
账 号：10010117380000001 账 号：10010117380000001
开户银行：中国光大银行（系统支付号 开户银行：中国光大银行（系统支付号
…… ……
三、上述篡改的内容不触及基金合同当事东谈主之间职权义务的变化，
对基金份额合手有东谈主的利益无骨子性不利影响，凭证《基金合同》商定，
可由基金解决东谈主和基金托管东谈主协商一致后给予篡改，不需召开基金份
额合手有东谈主大会。
基金解决东谈主已凭证上述费率鼎新情况篡改了本基金的基金合同
及托管契约关系内容。本基金基金合同及托管契约的篡改自 2025 年
行相应更新。
热切请示：
本公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同和托管契约登
载于公司网站，并在凭证《公开召募证券投资基金信息知道解决认识》
法例更新的《浙商汇金中高级第三个月如期通达债券型证券投资基金
招募讲解书》、
《浙商汇金中高级第三个月如期通达债券型证券投资基
金基金家具贵寓提要》中对上述内容进行相应修改。
投资者可造访本基金解决东谈主指定网站（www.stocke.com.cn）或
拨打客户作事电话（95345）筹商关系情况。
风险请示：
本基金解决东谈主痛快以解释信用、力图尽职的原则解决和应用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩
并不代表其来日施展。投资有风险，敬请投资者珍摄阅读基金的关系
法律文献，并遴选合适自己风险承受才气的投资品种进行投资。
特此公告。
浙江浙商证券钞票解决有限公司
