交银施罗德基金贬责有限公司对于转机交银施罗德双轮动债券
型证券投资基金贬责费率与托管费率并修改基金合同等法律文
件的公告
为更好地倨傲巨大投资者的投资需求，裁汰投资者的投资本钱，交银施罗德
基金贬责有限公司（以下简称“本公司”或“基金贬责东谈主”）经与基金托管东谈主中信
银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 12 月 30 日（含当日）起转机交银
施罗德双轮动债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的贬责费率与托管费率，
并对本基金的基金合同和其他法律文献作相应修改。具体修改施行如下：
一、《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同》的矫正施行
付形貌”中
原表述：
“1、基金贬责东谈主的贬责费
本基金的贬责费按前一日基金金钱净值的 0.6%年费率计提。贬责费的忖度
循序如下：
H＝E×0.6%÷畴昔天数
H 为逐日应计提的基金贬责费
E 为前一日的基金金钱净值
基金贬责费逐日忖度，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金贬责东谈主向基
金托管东谈主发送基金贬责费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个使命日内从
基金财产中一次性支付给基金贬责东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不行抗力甚而
无法如期支付的，支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计
算循序如下：
H＝E×0.2%÷畴昔天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金金钱净值
基金托管费逐日忖度，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金贬责东谈主向基
金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个使命日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不行抗力甚而无法如期支付
的，,支付日历顺延。”
修改为：
“1、基金贬责东谈主的贬责费
本基金的贬责费按前一日基金金钱净值的 0.3%年费率计提。贬责费的忖度
循序如下：
H＝E×0.3%÷畴昔天数
H 为逐日应计提的基金贬责费
E 为前一日的基金金钱净值
基金贬责费逐日忖度，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金贬责东谈主向基
金托管东谈主发送基金贬责费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个使命日内从
基金财产中一次性支付给基金贬责东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不行抗力甚而
无法如期支付的，支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计
算循序如下：
H＝E×0.1%÷畴昔天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金金钱净值
基金托管费逐日忖度，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金贬责东谈主向基
金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个使命日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不行抗力甚而无法如期支付
的，支付日历顺延。
”
银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同》所作的修改。
二、托管公约、招募诠释书及产物资料摘要的矫正
上述矫正施行在本基金托管公约、更新的招募诠释书、更新的基金产物资料
摘要中一并修改。
浩大指示：
的不需召开基金份额握有东谈主大会审议的事项，可由基金贬责东谈主和基金托管东谈主协商
一致后修改。
投资基金基金合同和托管公约。本基金贬责东谈主将据此在三个使命日内更新基金招
募诠释书及基金产物资料摘要并登载在规章网站上。
理东谈主的客户干事电话 400-700-5000（免资料话费），（021）61055000 进行咨
询、查询。
风险指示：本基金贬责东谈主答允以老诚信用、奋发遵法的原则贬责和愚弄基
金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代
表其明天阐扬。投资有风险，敬请投资东谈主发扬阅读基金的联系法律文献，并选
择相宜自己风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金贬责有限公司
二〇二四年十二月三旬日
